portfolio-hub/docs/releases/rel-001_20260521_v1-api-full-surface.md

REL-001: v1 API full surface + ledger accounting consolidation

• Status: draft
• Profile: app-service
• Included Batch: BAT-001, BAT-002, BAT-003, BAT-004, BAT-005, BAT-006, BAT-007, BAT-008, BAT-009, BAT-010, BAT-011, BAT-012, BAT-013, BAT-014, BAT-015, BAT-016, REQ-028 CHG-20260601-01 (BAT-009 augmentation, no separate batch)

Scope 통합 (2026-06-05): 아직 released 되지 않은 모든 batch(BAT-001~016)를 단일 release로 통합. 이로써 dcy-005 OQ-3(BAT-015용 REL-002 분리)와 dcy-006 A-4(BAT-016용 REL-003 분리) 결정은 superseded — 별도 REL-002/REL-003은 생성하지 않고 본 REL-001로 흡수한다. 외부 의존성(trex-basic 신 ledger path + trex-core 신 응답 명세)이 단일 배포에 결합됨에 유의(Rollout Plan 참조).

Scope

• Included:
  • BAT-001 (REQ-009, REQ-011, REQ-014): assets 테이블 스키마 + portfolios.asset_id FK + data migration
  • BAT-002 (REQ-010, REQ-012, REQ-013, REQ-015): admin asset catalog CRUD API + portfolio 생성 CLI catalog 검증 + baseline 갱신
  • BAT-003 (REQ-001, REQ-002, REQ-003, REQ-006): tags 마스터 테이블 + assets/portfolios.tag_ids 컬럼 + data migration
  • BAT-004 (REQ-004, REQ-005): 태그 HTTP API (POST/GET /v1/tags, PATCH /v1/tags/{id}/deactivate, POST/DELETE /v1/assets|portfolios/{id}/tags)
  • BAT-005 (REQ-007, REQ-008): pfhub tag CLI + baseline 문서 갱신
  • BAT-006 (REQ-016, REQ-017, REQ-018): client token 발급 폐지 + service-token rotate unique index 보강 + POST /auth/service-tokens daemon_id forward
  • BAT-007 (REQ-022, REQ-023): daemon deactivation auto-revoke + NULL daemon migration CLI
  • BAT-008 (REQ-019, REQ-020, REQ-021, REQ-024): 토큰 surface baseline 문서 갱신 (AuthContext, 권한 매트릭스, TTL 정책, env admin token SOP)
  • BAT-009 (REQ-025, REQ-026, REQ-027, REQ-028): POST/PATCH/DELETE/GET /v1/portfolios CRUD 신설
  • BAT-010 (REQ-030, REQ-031, REQ-032): GET/POST/DELETE /v1/portfolios/{id}/tags + POST/GET/PATCH/DELETE /v1/portfolios/{id}/comments + baseline 갱신
  • BAT-011 (REQ-029): POST /v1/portfolios/{id}/ledger/trades 신설 + 구 path POST /v1/assets/{id}/ledger/trades 제거
  • BAT-012 (REQ-002 재정의, REQ-010 augmentation): assets.tag_ids UUID[] 컬럼 + idx_assets_tag_ids_gin + GET /v1/assets admin catalog 재정의(token_type 분기 제거) + AssetCatalogResponse tag_ids/archived 합성. 기존 smoke의 GET /v1/assets 403 불일치를 해소.
  • BAT-013 (REQ-005 CHG-20260521-02): POST/DELETE /v1/assets/{asset_id}/tags 라우트 SQL 대상 정합화 — append_asset_tag_id/remove_asset_tag_id 메서드 신규 + 라우트 호출 교체. BAT-012로 도입된 assets.tag_ids 컬럼이 비로소 정상 채워지도록 apply/remove 경로 정합화. HTTP contract·DB 스키마 무변.
  • REQ-028 CHG-20260601-01 (BAT-009 augmentation): GET /v1/portfolios 응답 schema에 display_name 필드 추가. Portfolio dataclass + PortfolioItem schema + _SELECT_PORTFOLIO JOIN a.display_name 보강. AC-13 신설, 368 passed 회귀, 로컬 smoke로 응답 노출 확인. 별도 BAT 미할당(BAT-009 verification 재실행 누적).
  • BAT-014 (REQ-025/026/027/028/032 재검증): PortfolioItem.symbol 응답 계약 명문화 + GET /v1/portfolios의 asset join 기반 응답(portfolios JOIN assets → assets.symbol). trex-orbit 팀 이슈 후속.
  • BAT-015 (REQ-033/034/035, dcy-005): ledger_trades.asset_id → portfolio_id 컬럼명 정합화(마이그레이션 20260601_0024) + LoginRequest extra="forbid"(session no_expiry 거부) + GET /health 응답에 db_enabled 필드 추가 + runtime-flows baseline 갱신.
  • BAT-016 (REQ-036/037/038, dcy-006): ledger 회계 책임 단일화 — POST /v1/portfolios/{id}/ledger/trades가 portfolio cash/quantity를 트랜잭션 갱신하고 응답에 cash_balance_after/asset_quantity_after 반환. portfolio_ledger/ledger_trades 단일 원장 통합(마이그레이션 20260605_0025, ledger_trades DROP) + 레거시 buy/sell deprecated 표기. idempotency는 hypertable 제약으로 application-level(SELECT-before-insert under FOR UPDATE)로 구현(REQ-036/037 CHG-20260605-03). 실 DB 통합 테스트 포함 376 passed.
  • Hotfix (issue #9, 2026-06-06): GET /v1/user_info 500 수정 — broker_credentials 테이블 부재 시 list_broker_credentials가 UndefinedTable을 던져 핸들러가 500. (1) 핸들러를 broker credential 조회 실패에 graceful degrade(brokers: [], daemon_id/user_id/permission 정상 반환)하도록 보강, (2) ensure_schema()가 broker_credentials 테이블도 생성(alembic 0014 정합)하도록 추가. trex-core whoami(daemon_id) 도출 복구. 재현 회귀 테스트 추가, 전체 377 passed. 별도 BAT 미할당(운영 hotfix).
• Excluded:
  • REQ-013 (Deprecated): GET /v1/assets 토큰 타입별 분기 재정의 — dcy-003 옵션 B 결정으로 무효화
  • trex-basic 내부 코드 변경 (별도 레포 — 본 릴리즈와 동시 배포 필요: 신 ledger path)
  • trex-core(slot-core) 내부 코드 변경 (별도 레포 — BAT-016 신 응답 명세 채택 필요. issue #8 comment로 명세 공유됨)
  • 레거시 POST /portfolios/{id}/buy·/sell 실제 제거 (BAT-016은 deprecated 표기만, 코드 제거는 후속 트랙)

Rollout Plan

1. 사전 확인: trex-basic 신 path(POST /v1/portfolios/{id}/ledger/trades) 빌드 완료 + trex-core(slot-core) 신 응답 명세(cash_balance_after/asset_quantity_after) 채택 빌드 완료 확인
2. DB 마이그레이션: alembic upgrade head — 전 revision 순차 적용 (head = 20260605_0025)
   • BAT-001/003/006/007/012: assets 테이블, portfolios.asset_id FK, tags 마스터, portfolios/assets.tag_ids 컬럼 + GIN, auth_tokens.runtime_id/daemon_id, daemons, ledger_trades
   • BAT-015: 20260601_0024 — ledger_trades.asset_id → portfolio_id rename
   • BAT-016: 20260605_0025 — portfolio_ledger 통합(broker 컬럼 order_id/execution_id NULL + side + executed_at + ledger_entry_id Identity, DOUBLE→NUMERIC(20,8), action→side) + ledger_trades DROP. ⚠ portfolio_ledger는 TimescaleDB hypertable이라 partial unique index/PK 불가 — idempotency는 application layer. ⚠ ensure_schema가 이미 실행된 환경은 alembic 경로와 충돌 가능(개발 DB 한정, prod fresh-DB는 정상). prod 적용 전 staging dry-run 필수.
3. portfolio-hub 서비스 배포: 신규 이미지 rolling restart
   • 신 API surface: /v1/portfolios/*, /v1/tags, /v1/assets (catalog), /v1/portfolios/{id}/ledger/trades(회계 동반)
   • 구 path /v1/assets/{id}/ledger/trades → HTTP 404 (BAT-011)
   • GET /health 응답에 db_enabled 노출 (BAT-015 REQ-035)
   • 레거시 POST /portfolios/{id}/buy·/sell → Deprecation: true 헤더 + OpenAPI deprecated (BAT-016 REQ-038, 동작 보존)
4. trex-basic 배포 + trex-core 배포: 신 path/신 응답 명세로 전환된 클라이언트 배포
   • trex-basic: portfolio-hub 배포 후 즉시 — 구 path 호출 불가
   • trex-core: ledger write 응답으로 스냅샷 갱신(drift 방지) — 신 응답 명세 채택 버전. 미채택 시 write 직후 read 우회로 동작(degraded, 하지만 호환은 유지 — 비파괴 응답 확장)
5. 배포 후 smoke 검증: health(db_enabled) + 신 path 회계 동작(cash_balance_after) + 레거시 deprecated 헤더 확인

Rollback Plan

• 트리거 조건: portfolio-hub 배포 후 health 실패, 신 API 500/401 대규모 발생, trex-basic 배포 실패
• BAT-011 포함 전체 롤백:
  1. portfolio-hub → 이전 이미지로 즉시 롤백 (alembic downgrade 또는 이전 이미지 재기동)
  2. trex-basic → 구 path 사용 버전으로 동반 롤백 (portfolio-hub 롤백 완료 후)
  • BAT-011 단독 부분 롤백 불가 — 신/구 path 동시 서빙은 설계상 없음
• DB 마이그레이션 롤백: 데이터 손실 리스크를 평가한 뒤 DBA 판단 하에 수행. tag_ids 컬럼(portfolios/assets 양쪽)·ledger_trades·daemons 테이블은 마이그레이션 downgrade 시 데이터 소실 가능성 존재 — 사전 DB 스냅샷 필수. assets.tag_ids(20260521_0023) downgrade는 컬럼·인덱스 drop으로 안전.
• BAT-016 마이그레이션(20260605_0025) 롤백 주의: downgrade는 ledger_trades 테이블 재생성 + portfolio_ledger broker 컬럼 drop + action 컬럼 복원이나, DROP된 ledger_trades 데이터는 복구 불가하고 NUMERIC→DOUBLE 정밀도 변환·side→action 복원에 손실 가능. 본 통합 release의 ledger 부분 롤백은 DB 스냅샷 복원으로 처리 권장. trex-core도 구 응답 의존 버전으로 동반 롤백.

Verification Checklist

• 배포 전:
  • trex-basic 신 path 빌드 완료 확인
  • DB 스냅샷(백업) 생성 완료
  • alembic upgrade head dry-run 또는 revision 목록 점검
  • 전체 테스트 suite pass 확인 (BAT-001~011: 340 passed @ main 4bf6b55; BAT-012: 362; BAT-013: 369; BAT-015: 372; BAT-016: 376 @ 2a19b7f; Hotfix #9: 377 passed @ 2026-06-06 6b812b6 — user_info graceful degrade 회귀 1건 추가)
  • trex-core 신 응답 명세 채택 빌드 완료 확인 (BAT-016 — 별도 레포)
  • BAT-016 마이그레이션 staging dry-run: 20260605_0025 fresh-DB 적용 + DOUBLE→NUMERIC 정밀도 + action 분포 매핑 확인 (개발 DB는 ensure_schema 선적용으로 검증 불가 — staging 필수)
• 배포 직후 (portfolio-hub):
  • GET /health → HTTP 200 + db_enabled: true (DB 연결 정상) — 로컬 smoke (2026-05-21 17:08 KST): HTTP 200 응답, 단 HealthResponse 모델(app/api/health.py:17-21)에 db_enabled 필드 미노출. DB 연동은 PORTFOLIOHUB_DB_ENABLED=true + alembic upgrade head head revision 적용 + 본 smoke의 다른 항목들이 DB 의존 동작으로 통과한 것으로 우회 확인. 재확인 (2026-06-06, 127.0.0.1:18000): {"status":"ok","service":"portfolio-hub","version":"0.1.0","checked_at":"2026-06-06T00:08:11+09:00","db_enabled":true} HTTP 200 — db_enabled 필드가 응답 본문에 정상 노출됨(BAT-015 REQ-035 반영). 기존 [~] 미노출 우려 해소.
  • GET /v1/assets (admin token) → HTTP 200 (asset catalog 조회) — 재실행 로컬 smoke (2026-06-01 13:16 KST): admin DB session token으로 호출, HTTP 200 + {"items":[{"asset_id":"bab52e11-...","symbol":"005930","display_name":"삼성전자","status":"active","tag_ids":[],...}],"total":1} catalog 응답 확인. REQ-010 CHG-20260521-02 augmentation + BAT-012/013 verification 정합. portfolio 관련 필드 미포함, AC-9 충족. (이전 2026-05-21 smoke에서 HTTP 403 발생했던 불일치는 해소.)
  • POST /v1/portfolios (user session token) → HTTP 201 (portfolio 생성) — 재실행 로컬 smoke (2026-06-01 13:18 KST): admin DB session token + active asset(bab52e11-...)으로 호출, HTTP 201 + portfolio_id=1cec5061-8c26-4116-be3a-1ff2357d02f4 생성. 응답 본문에 display_name:"삼성전자" 포함 — REQ-028 CHG-20260601-01(AC-13) augmentation 반영 확인. _require_write_token 게이트(app/api/v1_portfolios.py:45-50)에서 session token 정상 허용.
  • POST /v1/assets/{id}/ledger/trades → HTTP 404 (구 path 제거 확인) — 재실행 로컬 smoke (2026-06-01 13:18 KST): HTTP 404 {"detail":"Not Found"} 확인. BAT-011 신/구 path 동시 서빙 없음 정책 충족.
  • (추가) GET /v1/portfolios (session token) → HTTP 200 + 응답 portfolio item에 display_name 필드 포함 — 재실행 로컬 smoke (2026-06-01 13:18 KST): admin DB session token으로 호출, portfolios 2건 모두 display_name:"삼성전자" (joined assets.display_name)로 응답. REQ-028 CHG-20260601-01 AC-13 충족.
  • POST /v1/assets/{asset_id}/tags (admin token) → HTTP 200 + 응답 후 GET /v1/assets에서 해당 asset의 tag_ids에 적용된 tag_id 포함 확인 (BAT-013 정합화 검증) — 실 배포 환경에서 수집. unit-level은 cursor-mock SQL 검증으로 1차 안전망 확보.
  • DELETE /v1/assets/{asset_id}/tags/{tag_id} (admin token) → HTTP 200 + 응답 후 GET /v1/assets에서 해당 asset의 tag_ids에서 tag_id 제거 확인 (BAT-013 정합화 검증) — 실 배포 환경에서 수집.
  • (BAT-015) GET /health → 응답 본문에 db_enabled: true 포함 (REQ-035 — 응답 모델 확장 확인; 위 db_enabled 미노출 [~] 항목 해소) — 로컬 확인 (2026-06-06, 127.0.0.1:18000): 응답 본문에 "db_enabled":true 노출 확인. HealthResponse 모델 확장 반영됨.
  • (BAT-015) POST /auth/login body에 no_expiry: true → HTTP 422 (REQ-034 extra="forbid") — 로컬 확인 (2026-06-06, 127.0.0.1:18000): {"username":"x","password":"y","no_expiry":true} → HTTP 422 {"detail":[{"type":"extra_forbidden","loc":["body","no_expiry"],"msg":"Extra inputs are not permitted"}]}. extra="forbid" enforcement 동작 확인.
  • (BAT-016) 레거시 POST /portfolios/{id}/buy → 응답 헤더 Deprecation: true (REQ-038) — 부분 확인 (2026-06-06, 127.0.0.1:18000): live OpenAPI(/openapi.json)에서 POST /portfolios/{id}/buy·/sell 모두 deprecated: true 노출 확인 + 핸들러 코드(app/api/portfolios.py:185,207) Deprecation: true 헤더 설정 확인. 단, 라이브 응답 헤더는 happy-path(실제 portfolio 매수 성공) 응답에서만 노출되어 본 instance에서는 미캡처 — 오류 경로(401/500)는 authorize_request가 try 블록 밖에서 raise되거나 비-HTTPException 재raise로 헤더 우회. 실 배포 환경 happy-path smoke에서 헤더 직접 캡처 필요.
  • (Hotfix #9) GET /v1/user_info (service token) → HTTP 200 + daemon_id 포함 (500 회귀 없음) — 로컬 smoke (2026-06-06, 127.0.0.1:18000): service token으로 호출, HTTP 200 + {"daemon_id":"b5084542-...","user_id":"...","trading_enabled":true,"brokers":[],...}. 수정 전 동일 호출은 500(UndefinedTable: broker_credentials)이었음. broker_credentials 테이블 ensure_schema 생성 확인. 자동 회귀 tests/test_v1.py::test_v1_user_info_degrades_when_broker_credentials_lookup_fails 통과.
• trex-basic / trex-core 배포 직후:
  • POST /v1/portfolios/{id}/ledger/trades (service token) → HTTP 201 + status="new" (신 path 동작 확인)
  • (BAT-016) 위 응답 본문에 cash_balance_after/asset_quantity_after 포함 + 거래 반영 후 portfolio 잔고 갱신 확인 (REQ-037)
  • (BAT-016) 같은 (portfolio_id, order_id, execution_id) 재호출 → HTTP 200 + status="duplicate" + 현재 권위 상태 반환, ledger row 재생성 없음
  • (BAT-016) ledger_trades 테이블 부재 + portfolio_ledger 단일 원장 확인 — 로컬 DB 확인 (2026-06-06, portfolio_hub@localhost:5432, psycopg): to_regclass('public.ledger_trades') → None(부재), portfolio_ledger 존재. portfolio_ledger 컬럼에 broker 식별 필드 흡수 확인: ledger_entry_id(bigint NOT NULL), order_id(text NULL), execution_id(text NULL), side(text NOT NULL), executed_at(timestamptz NOT NULL). 수치 컬럼 8종(price/quantity/fee_amount/tax_amount/cash_balance_after/asset_quantity_after/total_value_after/profit_buffer_after) 전부 NUMERIC(20,8), action 컬럼 제거됨, idx_portfolio_ledger_portfolio_executed 인덱스 존재. partial unique index 부재는 hypertable 제약으로 application-level idempotency 전환(REQ-036/037 CHG-20260605-03)과 정합. (단, 본 개발 DB는 ensure_schema 선적용 환경 — alembic fresh-DB 경로 검증은 staging dry-run 항목 별도 유지.)
  • daemon assignment 인가 3단계 정상 동작 확인

Release Execution Evidence

• Release Status Transition Target: released

Deployment Facts

• Executed At:
  • (배포 시작 시각 — 배포 시 기록)
• Completed At:
  • (배포 완료 시각 — 배포 시 기록)
• Environment:
  • (배포 대상 환경 — 배포 시 기록)
• Operator:
  • (배포 수행자 — 배포 시 기록)
• Revision or Artifact:
  • main branch commit: 4bf6b55 (BAT-008~011), 9038f41 (BAT-012), 58899b1 (BAT-013)
  • BAT-014: 136ae16 (PortfolioItem symbol response contract)
  • BAT-015: 2470c0a/84de34c (rel-001 feedback cleanup — ledger rename, login extra=forbid, health db_enabled)
  • BAT-016: 2a19b7f (ledger accounting consolidation + idempotency fix)
  • Hotfix issue #9: 6b812b6 (GET /v1/user_info 500 on missing broker_credentials) — 본 통합 release의 main HEAD
• Commands or Procedure:
  • alembic upgrade head(head 20260605_0025) → portfolio-hub rolling restart → trex-basic + trex-core 배포

Profile-Specific Checks

• app-service:
  • Health Endpoint:
    • 로컬 smoke (2026-05-21 17:08 KST, 127.0.0.1:18000): {"status":"ok","service":"portfolio-hub","version":"0.1.0","checked_at":"2026-05-21T17:08:45.608024+09:00"} HTTP 200. db_enabled 필드는 응답 모델에 미정의 — 별도 후속 항목으로 등록.
  • Startup Log Fields:
    • (실제 배포 후 기록 — app, event, command, run_id 확인)
  • Request Log Fields:
    • (실제 배포 후 기록 — request_id 포함 여부)
  • Smoke or Manual Verification:
    • 재실행 로컬 smoke (2026-06-01 13:16~18 KST) — Verification Checklist 배포 직후 5개 항목 참조:
      • 통과 5건: GET /health (200), GET /v1/assets (200 + catalog 응답, REQ-010 augmentation 검증), POST /v1/portfolios (201 + display_name 포함, REQ-028 AC-13 검증), GET /v1/portfolios (200 + 모든 item에 display_name 포함), POST /v1/assets/{id}/ledger/trades (404)
      • 부분 통과 1건: GET /health 응답 본문에 db_enabled 필드 미노출(응답 모델 확장은 후속) — 실 DB 의존 항목들이 모두 통과한 것으로 우회 검증
    • pytest 전체 회귀: 368 passed (5월 21일 base 340 → +28: REQ-010 BAT-012/013 회귀 + 신규 docs_root_path + display_name AC-13 등 누적).
    • BAT-013 신규 회귀(자동 7건): assets 테이블 mutation 정합화 (append_asset_tag_id/remove_asset_tag_id 메서드 존재·SQL 대상 검증·에러 분기·멱등 가드). 실 PostgreSQL assets.tag_ids mutation 확인은 배포 직후 smoke 2건(POST/DELETE /v1/assets/{id}/tags)으로 수집 예정.
    • 실제 배포 환경(prod/staging) smoke는 본 릴리즈 시 별도 수집.

Rollback Outcome

• Rollback Required:
  • (배포 후 기록)
• Rollback Trigger:
  • none
• Rollback Action:
  • none

Release Decision Evidence

• Released Decision:
  • (배포 후 기록)
• Rationale:
  • (배포 후 기록)
• Recorded By:
  • (배포 후 기록)
• Recorded At:
  • (배포 후 기록)

Feedback Handoff

• Observation Summary:
  • (운영 관찰 후 기록)
• Discovery Input:
  • ledger_trades.asset_id 컬럼명 혼용: Resolved by BAT-015 (REQ-033, dcy-005) — portfolio_id로 rename. 본 통합 release에 포함.
  • session token no_expiry 코드 enforcement 미구현: Resolved by BAT-015 (REQ-034, dcy-005) — LoginRequest extra="forbid". 본 통합 release에 포함.
  • GET /v1/assets token_type 게이트와 admin catalog 재정의 미정합: Resolved by BAT-012 (2026-05-21). REQ-010 CHG-20260521-02 augmentation(AC-9~12). 자동 회귀 9건.
  • /health 응답 모델에 db_enabled 필드 부재: Resolved by BAT-015 (REQ-035, dcy-005) — HealthResponse에 db_enabled 추가 + runtime-flows 명문화. 본 통합 release에 포함.
  • ledger_trades.asset_id 컬럼이 회계 잔고를 추적하지 않던 audit-only 결함: Resolved by BAT-016 (REQ-036/037, dcy-006) — portfolio_ledger 단일 회계 원장 통합 + 신 path 회계 책임. 본 통합 release에 포함.
  • 잔여: 레거시 POST /portfolios/{id}/buy·/sell 실제 제거(BAT-016은 표기만) + pfhub tag apply/remove CLI mismatch — 후속 Discovery 후보.
  • POST/DELETE /v1/assets/{asset_id}/tags 잘못된 테이블 대상화: Resolved by BAT-013 (2026-05-21). REQ-005 CHG-20260521-02 (AC-1/AC-5 명문화) + CHG-20260521-03 (Implemented 전환). PostgresPortfolioRepository.append_asset_tag_id/remove_asset_tag_id 메서드 신규 + 라우트(app/api/v1_assets.py:175,200)의 호출 교체. 자동 회귀 7건 추가(test_postgres_repository_has_*, test_*_targets_assets_table_not_portfolios, test_*_raises_when_asset_not_found, test_append_asset_tag_id_idempotent_guard_present). 실 PostgreSQL assets.tag_ids mutation 검증은 본 release 배포 직후 smoke 항목으로 추가됨.
  • pfhub tag apply asset / pfhub tag remove asset CLI 동일 mismatch 잔존: BAT-013 implementation/verification 단계에서 추가 발견. CLI 측도 repo.append_portfolio_tag_id/repo.remove_portfolio_tag_id를 호출하여 portfolios 테이블을 대상화 (docs/runtime-flows.md:67-77). REQ-005 본 batch scope는 HTTP API에 한정. REQ-007/008 augmentation 또는 신규 REQ 후보.
• REQ Input:
  • (운영 관찰 후 기록)
• Change Request Input:
  • (운영 관찰 후 기록)